《臺北股市》臺股本週漲幅今年以來第三大 留意AI股當衝攪亂籌碼

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《臺北股市》臺股本週漲幅今年以來第三大 留意AI股當衝攪亂籌碼

臺股大漲,法人資金也呈現回補,本週三大法人攜手站在買方,爲6月12日當週以來再現,合計買超366.61億元,外資回補291.01億元,自營商加碼74.70億元,投信小幅回補0.91億元,扭轉連續四周賣超態勢。

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永豐投顧分析,投資者須留意目前AI股的追高風險,其一爲當衝比過高,顯示籌碼紊亂的問題,如技嘉當衝比高達70%、緯創61%、廣達53.7%、世芯、創意則爲62%。其二此次領漲的Nvidia自5/25跳空上漲以來,漲幅爲50.5%、AMD漲幅爲7%,然緯創漲幅卻高達135%、川湖77%、廣達85%、技嘉79%,顯示AI概念股確實熱過頭。

安聯投信表示,儘管美國勞動市場持續緊俏,但數據顯示美國聯準會對抗通膨行動已有成果,淡化鷹派政策前景,風險情緒回升推動類股普遍走高。就資金與市場青睞方向上,隨着政策週期來到尾聲,具結構成長支持,以及長期發展趨勢主題領域亦逐步重回佈局主軸,又以AI等尤爲強勁。

安聯投信臺股團隊表示,隨着重要法說陸續登場,這期間市場若有些波動,建議可優先關注AI受惠族羣、或者是下半年數字顯示最壞已經過去、走向邁向成長循環,又或評價面回到比較合理的位置,建議可站在買方、伺機佈局。目前臺股預估本益比約17.5倍、股價淨值比則約爲2倍;儘管評價面已大幅提升,但透過主動選股則仍有空間可期。今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求,個股評價回升先於獲利復甦,隨着時序步入下半年,7月財報季若出現震盪調整,亦提供長線佈局時點。

日盛上選基金研究團隊表示,加權指數本週順利站回月線,並站穩所有均線。回顧臺股6月走勢,上半月挾5月多頭氣勢衝高挑戰17335今年高點,下半月在AI最大美股受惠股股價拉回的帶動下進入區間整理。基本面的部分,日盛上選基金研究團隊指出,庫存持續去化,但需求轉弱,雖然最差情況已過,但下半年回溫速度將會非常緩慢。尤其中國618檔期銷售不佳,手機出貨量年衰退3%,建議觀盤重心仍以AI Server供應鏈爲主,包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等,下半年仍有機會優於預期。傳產則關注重電、觀光、總統大選概念的綠能、儲能以及生技等。

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